Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری آرمان شهر به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 0.5 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعلاوه ٠.2 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ١٠.٠ درصد از ما به التفاوت روزانه سود علي الحساب دريافتني ناشي از سپرده گذاري در بانك ها يا موسسات مالي و اعتباري نسبت به بالاترين سود علي الحساب دريافتني همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
4 کارمزد متولی سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل 100 میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال است
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه 1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و 0.5 درصد از ارزش سایر دارایی های صندوق
٦ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 80 میلیون ریال
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.٣ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف 350.000.000 ريال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : ندارد
مدیر
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان