Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,277 48/86 74,039 54/28 73,728 53/55 72,346 52/74
اوراق مشارکت 25,682 30/4 51,555 37/8 53,880 39/13 59,055 43/05
سپرده بانکی 14,390 17/03 4,667 3/42 3,268 2/37 75 0/05
وجه نقد 196 0/23 30 0/02 25 0/02 33 0/02
سایر دارایی ها 17,325 20/51 10,767 7/89 10,048 7/3 5,667 4/13
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,907 27/11 37,347 27/38 36,230 26/31 35,626 25/97
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان