Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 44,440 49/5 90,608 54/84 102,542 57/04 103,440 57/44
اوراق مشارکت 28,385 31/62 64,381 38/97 67,808 37/72 67,142 37/29
سپرده بانکی 13,693 15/25 5,646 3/42 5,244 2/92 5,285 2/93
وجه نقد 183 0/2 12 0/01 12 0/01 36 0/02
سایر دارایی ها 16,763 18/67 10,206 6/18 9,420 5/24 4,174 2/32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 24,302 27/07 45,061 27/28 45,605 25/37 45,506 25/27
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان