Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 42,293 49/02 73,709 52/77 74,768 52/09 79,722 53/86
اوراق مشارکت 26,758 31/01 57,220 40/97 59,395 41/38 58,968 39/84
سپرده بانکی 14,027 16/26 2,908 2/08 4,417 3/08 4,549 3/07
وجه نقد 191 0/22 30 0/02 32 0/02 36 0/02
سایر دارایی ها 17,036 19/75 8,710 6/24 9,352 6/51 4,753 3/21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 23,357 27/07 36,822 26/36 38,469 26/8 42,786 28/9
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان